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崗位劃分應收， 應付所屬，有會計相關經(jīng)驗的伙伴均可以投遞

1、 根據(jù)會計準則和集團會計政策開展日常財務工作，負責審核費用、發(fā)票
及費用驗收單的合理性、齊全性、合規(guī)/合法性，確保在規(guī)定時間內入
賬，出具報表。
2、 確保月末關賬前應付模塊與總賬模塊核對一致，及時核銷相關業(yè)務單
據(jù)；
3、 根據(jù)公司約定的付款周期、供應商的付款條件及到期日，定期安排付款
并及時入賬，做到日清月結。
4、 負責公司進項稅的認證，確保月末關賬前金稅系統(tǒng)中認證的進項稅與
ERP 賬上核對一致。
5、 每月進行報表復核工作，對應付類科目余額及賬齡的合理性進行判斷，
尤其是對預付類科目進行定期的跟蹤及清理，對不合理的未決事項及時
反饋。
6、 每月對暫估應付科目進行跟蹤，及時向相關部門催要發(fā)票，定期對暫估
情況進行匯報分析。
7、 定期對未關閉的 PO 進行跟蹤，跟相關部門溝通確保驗收單的及時錄
入，一旦 PO 已執(zhí)行完畢則催業(yè)務部門及時關閉 PO。
8、 配合內控同事定期檢視公司內部流程，是否合規(guī)可控；從應付工作內容
出發(fā)，對公司系統(tǒng)數(shù)字化建設提出合理建議。
9、 根據(jù)集團 Treasury 制度，及時維護公司各銀行賬戶的信息（包括銀行
賬戶信息、網(wǎng)銀的維護等）；
10、配合進行年度會計、稅務審計及各類政府專項審計工作。
11、及時完成領導交辦的其他工作。

-經(jīng)濟管理類本科；
-2 年以上 AP 財務相關工作經(jīng)驗：
- 有 2 年以上應付會計工作經(jīng)驗；
- 熟悉 ERP 系統(tǒng)，包括并不限于金蝶，用友，SAP，Oracle 等；
- 熟悉醫(yī)療器械行業(yè)內控及合規(guī)要求為加分項；