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工作職責: （一）職責表述：局現(xiàn)金流預算管理 1.負責局總部年度現(xiàn)金流預算的編制工作。 2.負責局總部年度現(xiàn)金流預算進行指標分解至各子企業(yè)執(zhí)行的工作。 3.配合局總部現(xiàn)金流預算執(zhí)行情況的收集、分析、管控工作。 （二）職責表述：子企業(yè)現(xiàn)金流管理 1.負責現(xiàn)金流周報、金融周報、存款周報匯總形成資金周報工作。 2.負責子企業(yè)相關資金指標季度通報及考核工作。 3.負責各子企業(yè)“元旦”、“春節(jié)”兩節(jié)期間等關鍵時點的現(xiàn)金流預算進行數(shù)據(jù)匯總分析。 4.負責子企業(yè)“三大建設”資金部分檢查情況的匯總整理、撰寫報告、提出管理建議等工作。 （三）職責表述：項目全周期現(xiàn)金流預算管理 1.負責項目全周期現(xiàn)金流預算管理的推廣工作 。 2.負責項目全周期現(xiàn)金流預算管理的檢查工作。 3.負責項目全周期現(xiàn)金流預算編制、滾動調(diào)整的督導工作。 （四）職責表述：協(xié)助內(nèi)部借款管理 1.負責子企業(yè)內(nèi)部借款資料的整理歸檔。 2.負責內(nèi)部借款利息的計算、催收。 3.負責資金占用費的計算及臺賬登記工作。 （五）職責表述：公文流轉 1.負責部門公文處理，包括日常通知校對、平臺發(fā)布、公文流轉等。 任職資格: 1.教育水平、職稱及專業(yè)：大學本科及以上學歷，財務會計、工程造價等相關專業(yè)； 2.經(jīng)驗：三年及以上工作經(jīng)驗； 3.其它：有注冊會計師優(yōu)先。