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1、負(fù)責(zé)公司（含部分子公司）的的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶。
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證。清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題當(dāng)時問清并及時處理。
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表。
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況，月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并和會計(jì)核對現(xiàn)金銀行賬，做到帳實(shí)相符。
5、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單
6、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價證券的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷。
8、在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，開展外勤工作。

任職資格：
1、資歷：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)類等相關(guān)專業(yè)，具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、能力要求：
（1）具有相關(guān)財(cái)務(wù)方面的知識；
（2）有會計(jì)師從業(yè)資格證書；
（3）具有良好的人際關(guān)系，善于協(xié)調(diào)各種關(guān)系；
（4）工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真負(fù)責(zé)
（5）具備團(tuán)隊(duì)合作精神
（6）英文優(yōu)秀者優(yōu)先