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崗位職責： 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表； 2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務； 3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報； 4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額； 5、登記和跟進借支還款報銷情況； 6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目； 7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支； 8、完成上級交代的其他事項。 任職要求： 1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有初級職稱證書優(yōu)先考慮； 2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務； 3、熟練使用各種財務和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，精通Excel表格制作，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹； 4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力； 5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神； 6、有發(fā)票領用、登記經(jīng)驗優(yōu)先。