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1.職責(zé)描述（1）根據(jù)全面預(yù)算和資金需求，預(yù)測長、短期資金需求，編制年度資金預(yù)算；（2）負(fù)責(zé)資金收支兩條線管理和資金集中管理；定期編制季度、年度資金報(bào)告，排查資金風(fēng)險(xiǎn)；（3）負(fù)責(zé)銀行賬戶管理工作，對銀行賬戶動(dòng)態(tài)監(jiān)控；（4）負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外資金借貸工作，編制融資計(jì)劃及方案；負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，對融資業(yè)務(wù)定期跟蹤，排查債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（5）負(fù)責(zé)擔(dān)保管理工作，上報(bào)年度擔(dān)保計(jì)劃，實(shí)施具體擔(dān)保事項(xiàng)，定期排查擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)；（6）協(xié)助進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、全面預(yù)算、稅務(wù)及財(cái)務(wù)綜合業(yè)務(wù)管理。2.任職要求（1）年齡在40周歲（含）以下（1983年6月1日后出生），碩士研究生及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、稅務(wù)、金融或管理等相關(guān)專業(yè)； （2）忠于職守，遵紀(jì)守法，敢于堅(jiān)持原則；服從組織安排、保密意識(shí)強(qiáng)；（3）具有會(huì)計(jì)類專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，能夠勝任會(huì)計(jì)工作。