免费亚洲一区-免费亚洲成人-免费亚洲网站-免费亚洲视频在线观看-无遮挡1000部拍拍拍免费-五夜婷婷

職責 ；一、負責全國各司的授信業務：1、信貸業務包括：1.1 辦理流動資金貸款業務，每年需進行額度審批；合同、協議的簽署；進行借款、還款等業務操作。1.2 辦理銀行資金池業務，每年進行額度審批；合同、協議的簽署；境內公司之間的借款、還款；計劃還款、利息等業務操作。1.7 按集團決定各銀行之間開展的授信業務，1.8 制作全國信貸款情況表。2、內保外貸款2.1 辦理內保外貸業務。3、土地融資3.1 固定資產融資項目。二、全國資金管理 1、中國組資金表、全國資金表的編制。1.1 每日編制全國資金表。1.2 編制全國資金預算表。2、資金管理及調撥2.1 每日查閱全國資金使用情況，每周支付日（周二、周五）安排資金調撥。2.2 協助上司完成集團往來款、貨款清理。2.3 協助完成全國各司每月工資、稅款、費用的調款2.4 留意資金的使用情況，如有特殊情況需向上司反映。3、增加資金收益 3.1 資金較多的公司與各銀行簽署協定存款。 3.2 如資金使用情況允許，存取七天通知存款。 3.3 如資金使用情況允許，購買保本型理財產品。三、銀行業務1、銀行事務1.1 全國各司開立一般戶。1.2 全國各司一般戶銷戶。1.3 銀行帳戶的變更：法人變更、經營地址變更、經營范圍變更、受益人等事務。1.4 銀行審計工作，詢證函、打印企業信用報告。四、銀行帳戶管理1、帳戶統計表1.1 中國組銀行統計表：全國銀行帳戶更新，每月15號更新并發郵件給有關同事。 1.2 各司銀行基本戶存款人查詢密碼統計表，每月15日更新。 2、資金系統 2.1 資金系統新增、維護。 3、招商銀行、中國銀行銀企直聯 3.1新增公司需于招商銀行辦理銀企直聯業務，將其設置于集團網銀內，能于資金系統讀取其銀行數據、制作余額調節表及進行付款處理。 3.2新增公司需于中國銀行辦理銀企直聯業務，將其設置于集團網銀內，能于資金系統讀取其銀行數據、制作余額調節表及進行付款處理。。五、各司文件存檔并保管。1、稅務及銀行文件1.1 廣州管轄各司稅務文件的保管。1.2銀行開戶、銷戶文件的保管，500分公司印鑒卡的保管。1.3 廣州管轄各司收據的保管工作。六、與南部財務主管溝通，協調完成各項工作。溝通聯系:　 —對內: 與部門主管建立有效溝通及協調，確保各項政策順利執行。—對外: 與銀行溝通，保持良好合作關系，以確保達到國家有關法規。 職能類別：資金專員 關鍵字：銀行資金管理信貸資金調撥授信流動資金貸款銀行帳戶管理詢證函資金使用資金預算表