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（1）負責本事部日常所需貨幣資金的收、提、支、存及盤點工作，嚴格執行國家有關貨幣資金的管理和規定，依法辦理現金、銀行及各種款項的收付結算業務；（2）通過審核無誤、手續完備、數字大小寫一致，內容合理，有事業部經理、部門負責人、財務科科長、經辦人簽章的原始憑證，方可予以支付；（3）每日庫存現金原則上不得超過3000元人民幣，超過部分要及時存入銀行，不得任意挪用現金；（4）登記現金和銀行存款日記帳，現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，做到日清日結，銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項及時查詢，月末做銀行余額調整表，并交與財務科長審核；（5）負責本事部銀行帳戶的管理和對帳工作，要隨時掌握銀行存款余額，不得透支；（6）保管好有關財務印鑒和各種有價證券及重要文件及證件，嚴格按照規定使用支票，不得簽發空頭支票；（7）負責編制現金及銀行存款的收付憑證，收據的簽發等；（8）負責貨幣收支表的填報工作；（9）本事業部員工工資發放工作；（10）差旅費用或借款等經總經理和財務部長審批及審簽后辦理付現等報銷工作。